BUDGETPLANUNG LEICHT GEMACHT

Budgetplanung & Controlling – Mehr Transparenz. Mehr Kontrolle. Bessere Entscheidungen.

Ersetzen Sie Ihr Excel-Budgets durch eine zentrale Lösung. Budgets werden detailliert nach Kostenstellen und Konten geplant, Ist-Daten regelmässig importiert und Budgetabweichungen automatisch ausgewertet. So behalten Sie Ihre Finanzplanung jederzeit im Blick.

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✓ Strukturierte Ausgabenplanung ✓ Schnittstellen zu Ihrer Buchhaltungssoftware ✓ Analyse der jährlichen und monatlichen Gewinn-und-Verlust-Rechnung

WAS dAS TOOL BIETET

Budgetieren. Überwachen. Abweichungen erkennen.

Mit exactfinance steuern Sie den gesamten Budgetprozess zentral – von der Planung über den Ist-Abgleich bis zur Analyse und zum Reporting.

Aufwandplanung

Planen Sie Ihre Budgetpositionen strukturiert nach Geschäftsjahr, Kostenstelle und Konto und ergänzen Sie bei Bedarf weitere relevante Informationen.

Schnittstellen zu Ihrer Buchhaltungssoftware

Importieren Sie Konto- und Buchungsdaten aus Ihrer Buchhaltungssoftware und übernehmen Sie die tatsächlichen Finanzdaten direkt in exactfinance.

Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung

Analysieren Sie Jahresergebnisse, sehen Sie sich monatliche Aufschlüsselungen an und führen Sie einen Drilldown zu den Transaktionen durch, die den jeweiligen Kontensummen zugrunde liegen.

Management-Überblick

Verschaffen Sie dem Management einen klaren Überblick über Planwerte, Ist-Ergebnisse und wichtige Finanzkennzahlen.

Export & Berichterstattung

Exportieren Sie Finanzberichte und Daten zur Offline-Durchsicht, Dokumentation und Analyse.

Benutzer- und Zugriffsmanagement

Steuern Sie gezielt, welche Benutzer auf welche Kostenstellen und Konten zugreifen können.

SO FUNKTIONIERT ES

Von der Planung bis zur Analyse – in vier Schritten.

Ein durchgängiger Prozess führt Sie von der Budgetplanung und dem Ist-Abgleich bis zur detaillierten Analyse der Ergebnisse.

Finanzabteilung eröffnet das Budgetjahr

Die Finanzabteilung eröffnet das Budgetjahr, erfasst die relevanten Kostenstellen und Konten und weist diese den zuständigen Mitarbeitenden zu.

Ausgaben planen

Die Budgetverantwortlichen werden über den Start der Budgetierungsphase informiert. Jede Person sieht ausschliesslich die ihr zugewiesenen Kostenstellen- und Kontenkombinationen und erfasst die entsprechenden Budgets. Vorjahresbudgets und Ist-Zahlen stehen dabei direkt als Vergleichswerte zur Verfügung. Aussergewöhnliche Budgetpositionen können mit zusätzlichen Informationen und Begründungen ergänzt werden.

Finanzdaten (IST-Zahlen) importieren

Laden Sie Konto- und Buchungsdaten aus Ihrer Buchhaltungssoftware als Excel- oder CSV-Datei hoch und übertragen Sie die Ist-Daten in das Tool.

Analysieren Sie die Budget-Abweichungen in der Planerfolgsrechnung

Vergleichen Sie Budget und Ist auf Jahres- und Monatsbasis, erkennen Sie Abweichungen und analysieren Sie diese bis auf die zugrunde liegenden Transaktionen.

FINANZÜBERBLICK

Sehen Sie geplante und tatsächliche Finanzergebnisse an einem Ort.

Behalten Sie Budget und Ist jederzeit im Blick. Erkennen Sie Abweichungen frühzeitig, verfolgen Sie monatliche Ausgabentrends und analysieren Sie die Budgetausnutzung nach Konten und Kostenstellen.

✓ Jahresbudget und Ist-Werte

✓ Entwicklung der tatsächlichen monatlichen Ausgaben

✓ Budgetverbrauch auf Kontoebene

✓ Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung

Wer profitiert davon?

Konzipiert für Finanzverantwortliche, die Budgetierung und Controlling effizient in einem zentralen Prozess abbilden möchten.

Rollenbasierte Zugriffsrechte stellen sicher, dass jeder Benutzer nur die für ihn relevanten Kostenstellen, Konten und Funktionen sieht – während Budget- und Ist-Daten zentral auf einer Plattform zusammengeführt werden.

Management

Überwachung der gesamten Budgetentwicklung
Überprüfung der jährlichen und monatlichen Finanzergebnisse
Unterstützung fundierter Finanzentscheidungen

Finanzteam

Jahre, Kostenstellen und Konten konfigurieren
Daten zur Ausgabenplanung pflegen
Buchungen importieren und Ergebnisse analysieren

Budgetverantwortliche

Ausgaben für zugewiesene Bereiche planen
Werte, Anmerkungen und Budgetposten hinzufügen
Vergleichen Sie die aktuellen Pläne mit denen der Vorjahre.

Bereit, Ihren Budgetprozess transparenter zu gestalten?

Erfahren Sie, wie exactfinance eine strukturierte Ausgabenplanung, den Import von Finanzdaten und die Analyse der Gewinn-und-Verlust-Rechnung unterstützt.

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